Ellenőrzések

Ahhoz, hogy a könyvelés megfelelő legyen, az előzetesen rögzített adatoknak is helyesnek kell lenniük. A csoportos (pl. időszaki) könyvelés során a bizonylatok ellenőrzése nem egyesével, hanem különböző szempontok szerint, csoportosan történik.

Kontírozás előtt

Törzsadatok:

• Új (módosított) cikkek. A kimutatásban azok a a cikkek jelennek meg, melyek a kiválasztott időszakban először kerültek számlára a létrehozás vagy módosítás óta. A tálblázatban ellenőrizhetjük a cikk elsődleges csoportját és főkönyvi besorolását.
• Besorolás nélküli cikk. Azok a cikkek jelennek meg, melyeknél elmaradt a főkönyvi csoport megadása.
• Új (módosított) partnerek. A kimutatás az új és módosított partnerek címét, adóbesorolását és státuszát jeleníti meg. Piros színnel látszódnak azok a cégek, ahol a cím ellentmondásban áll az adóbesorolással (pl. külföldi cím, belföldi adóalany)

Számlák:

• Számlázatlan árumozgás. Az adott időszakban teljesített, de még le nem számlázott bejövő és kimenő szállítólevelek.
• Előzmény nélküli áruszámla. Olyan bejövő számla, melyre olyan árucikk került, melyről nincs bevételezési bizonylat.
• Szokatlan beszerzési árak. Azok a termékek, melyeknél a különböző beszerzések árai között 20%-nál nagyobb az eltérés (az eltérés mértéke módosítható). A nagy eltérések adatrögzítési hibára utalhatnak.
• Hiányzó költségkapcsolat. Bizonylatok, melyeken olyan cikk szerepel, ami nincs költségként társítva más számlához vagy tételhez, pedig a cikk adatlapján be van állítva a költségelosztás.
• Költségkapcsolat újraértékelése. A beszerzési árak újraszámítása a rávetitet költségek figyelembevételével.
• Készletérték, elábé, árrés beállítása. A beállított számítási módon (FIFO, átlagár) év elejétől kezdődően kiszámolja a beszerzési árakat és beírja a kimenő számlákhoz ill. a készleten lévő árukhoz.
• Hiányzó beszerzési ár (elábé). Azok az eladási számlák, ahol valamilyen okból nem lehetett kiszámolni a beszerzési árat (pl. előzmény hiánya).

Bizonylatkapcsolatok. Az időszak összes kiegyenlítéses bizonylata ellenőrzésre kerül, hogy az összekapcsolt értékek egyeznek-e a bizonylat összegével.

Devizakészlet újraértékelése. A devizás pénzmozgások árfolyamának újraszámolása súlyozott átlagáras módszerrel.

Hiányzó kontírozási sablon. Azok a bizonylatok jelennek meg, ahol nincs a körülményeknek megfelelő kontírozási sablon, ahol az automatikus kontírozás nem tud megfelelően működni. A kimutatás azokat a hiányokat is megjeleníti, ahol részlegesen működik a kontírozás (pl. csak a számla egyik tételéhez nincs sablon).

Kontírozás után

Hiányzó kontírozás. Azok a bizonylatok jelennek meg, ahol egyáltalán nincs kontírozás, pedig a beállítások szerint érinti a beszámolót az ügylet.

T - K egyenleg. Ha 0-s technikai számlát is használunk, jelzi a program ha egy bizonylatnál nincs egyensúlyban a tartozik és követel oldal. 

Bruttó könyvelési eltérés. A bruttó érték általában rákerül valamely főkönyvi számra. A kigyűjtés azt mutatja meg, ahol ez valamiért nem valósult meg (pl. kerekítési eltérés miatt).