Pénzmozgások

A pénzmozgással járó gazdasági eseményeket a "Pénz" naplóba rögzítjük (pl. banki átutalás, pénztári be- és kifizetés, vagy csekk). A vállalkozásunkban használt fizető helyek rögzítéséről és módosításáról további információkat a "Fizető helyek" témakörnél lehet találni, - itt a fizetés, mint gazdasági esemény rögzítését tekintjük át.

A készpénzes számlákhoz a program automatikusan kinyomtatja a pénztárbizonylatot és összekapcsolja a számlával, - ezt akár utólagos készpénzfizetésnél is elvégzi. Adatrögzítésre csak az átutalások és egyéb speciális pénzmozgásoknál (pl. csekk) van teendőnk.

Bizonylat rögzítése

Bármilyen pénzmozgást rögzíthetünk pénzügyi modulban, - fontos azonban tudnunk, hogy a pénztárbizonylat szigorú számadású bizonylat, emiatt a rögzítése után nem törölhető. Minden más, aminek az eredeti példányát nem a Prizma rendszer állította elő, utólag törölhető, ill. módosítható. Ez alól kivétel még az importált állomány, amelynél a véletlen hibák elkerülése miatt korlátozva van a módosítás.

Átutalások kézi rögzítése

A műveletet a "Szerkesztés | Új tétel" menü (vagy + gomb, vagy Ins billentyű) segítségével kezdeményezhetjük. Miután kiválasztottuk a partnert és a fizető helyet megjelenik a pénzmozgás adatlapja, ahol meg kell adnunk a fizetés irányát (befizetés vagy kifizetés), a fizetés idejét, az átadó ill. átvevő nevét, az összeg rendeltetésére vonatkozó adatokat, valamint az összeget. Devizás pénzmozgásnál meg kell adnunk még az árfolyamot és/vagy a forint összeget is, melyek a folyamatos árfolyam-nyilvántartás mellett automatikusan is betölthetők.

A végleges rögzítés előtt lehetőségünk van a fizető hely módosítására is. Ha minden rendben van, szigorú bizonylatnál a "Nyomtatás" gomb, egyéb esetben a "Rendben" gomb segítségével lehet rögzíteni a bizonylatot.

A pénzmozgás a naplóban pozitív vagy negatív előjellel látható, attól függően, hogy befizetés vagy kifizetés történt-e és a sorszámok is folytonosan haladnak. A pénztárakról további részletek találhatók a Házipénztár kezelése oldalon

Átutalások importálása

Amennyiben a banki program rendelkezik exportálás funkcióval és az illesztő felület a Prizma rendszerhez kiépítésre került az átutalások néhány gombnyomással egyszerűen beimportálhatók.

• A banki programban kiexportáljuk a kívánt időszak eseményeit (utalásait) egy fájlba.
• A Pénzügyi modulban kiválasztjuk a "Műveletek | Bank import" menüt, vagy megnyomjuk az "Átutalások importálása" gombot és a megjelenő ablakban kiválasztjuk az elmentett (kiexportált) fájlt.
• A program ezután megkísérli beolvasni a fájlt és a művelet eredményéről egy kis üzenetben tájékoztat bennünket, hogy hány eseményt sikerült rögzíteni.

A program rögzíti a beolvasott utalások azonosítóját, így nem fordulhat elő, hogy ugyanazt az átutalást kétszer importáljuk be. Ha már szerepel egy azonosító a rendszerben, a tételt a program figyelmen kívül hagyja, - hibás beolvasás lesz.