Bizonylat-kapcsolatok

A gazdasági események jelentős része külső féllel kapcsolatos ügyletből fakad, ahol a szolgáltatás és annak ellentételezése (kiegyenlítése) szoros kapcsolatban áll egymással. Az ilyen események nyomon követése alapvető a vállalkozás megfelelő működése szempontjából, ezért a program nagy hangsúlyt fektet a bizonylatkapcsolatok nyilvántartására.

Egy alapbizonylathoz tartozhat több kiegyenlítő bizonylat (pl. részletfizetés) és fordítva, több alapbizonylat is kiegyenlíthető egy vagy több bizonylattal (pl. több számla egyösszegű kifizetése). Egy ügyletet akkor tekinthetünk lezártnak, ha az alapbizonylatok és a kiegyenlítő bizonylatok összetartozó értékei megegyeznek, minden más esetben nyitott követelés vagy kötelezettség áll fenn.

Bizonylatok összerendelése

Az összerendelést valamely kiegyenlítési naplóból (fizetés, kompenzáció, faktoring) kell kezdeményezni. A műveletet a "Szerkesztés | Bizonylatok összekapcsolása" menü (vagy "Bizonylatok összekapcsolása" gomb, ill. nyitott bizonylatnál "Enter" billentyű vagy dupla kattintás) segítségével lehet elindítani.

A program megmutatja, hogy mekkora összeg hiányzik a kapcsolatok lezárásához, és kigyűjti azokat a nyitott bizonylatokat, melyek erre előjelhelyesen alkalmasak. A táblázatban az alábbi oszlopok segítik a kiválasztást:

• Teljesítési idő.
• Bizonylat típusa. Bejövő (B), Belső (S), Kimenő (K), Vegyes (V), Pénzmozgás (P), Kompenzáció (=)
• Bizonylat száma.
• Összeg. A bizonylat végösszegéből az a rész, ami még felhasználható kapcsolat céljára.

A hiányzó összeg alapján a program megpróbálja kiválasztani a listából a megfelelő bizonylatot, egyébként a többi táblázathoz hasonlóan használhatjuk a gyorskereső funkciót.

A "Hozzárendelés" gomb (zöld nyil, vagy "Enter" billentyű) segítségével hozhatjuk létre a kapcsolatot a két bizonylat között. A program bekéri a kapcsolt összeget, hogy lehetőségünk legyen részösszeg kapcsolására is.

Devizás bizonylatoknál az értékek forintban és devizában is megjelennek, összerendeléskor pedig a program automatikusan kiszámolja az árfolyam-különbözetet és a megfelelő előjellel hozzárendeli a kiegyenlítő számlához.