NAV bejövő számlák

A bejövő számlák letöltésével elkerülhetők az elkallódott vagy késedelmesen beérkezett számlák miatti áfa korrekciók, a pénzügyi naplóba történő átvezetéssel pedig jelentősen lecsökkenthető a számlarögzítés munkaideje. A NAV-tól lekért számlák megtekinthetők a pénzügyi modul "Nézet | NAV bejövő számlák" oldalán (Alt+B).

Bejövő számlák letöltése

A számlák letöltése történhet kézzel, vagy automatikusan. A kézi letöltést a NAV bejövő számlák oldalon lehet kezdeményezni, az automatikus letöltés a pénzügyi modul indítása után a háttérben történik.

• A "NAV számlák letöltése" gombbal kiválasztható a letöltés időszaka. A letöltés a számlák beküldési ideje alapján történik. Az előző nap éjfél a legutolsó lekérhető időpont, és egyszerre legfeljebb 30 nap számlái kérhetők le.
• A program nyilvántartja a legutolsó lekért napot, - kézi letöltéskor mindig ezt ajánlja fel kezdőnapként.
• Az automatikus letöltéshez a pénzügyi modul "Beállítások | Egyebek" oldalán be kell jelölni a "NAV bejövő számlák aut. lekérése induláskor" opciót. Így a program minden induláskor leellenőrzi, hogy a számlák letöltése megtörtént-e. Ezt az opciót lehetőleg csak egy gépen állítsuk be, hogy elkerüljük a párhuzamos lekéréseket.
• A NAV-tól történő letöltés több lépésben történik. Először az adott időszak számlalistája kerül letöltésre, majd ezután a listában szereplő számlák tartalma egyesével kerül lekérdezésre. Emiatt a lekérdezés hosszabb időt is igénybe vehet.

Számlák megjelenítése

A táblázatban alapesetben a legutolsó 30 nap NAV számlái láthatók, de az időszak az "Időszak kiválasztása" gombbal módosítható. A számlák különböző állapotait formátum- és színjelölés mutatja:

• Piros színűek azok a számlák, ahol a partner adószáma még nem szerepel a saját rendszerünkben.
• Kék színnel látszódnak az ismert partnerek azon számlái, amik még nem szerepelnek a pénzügyi naplóban.
• Zöld színűek azok a számlák, melyek sorszámai már szerepelnek valemely bejövő számla hivatkozási mezőjében.
• Dőlt betűsek az egyszerűsített számlák, amiknél az áfa tartalmat a bruttó összegből számítják.
• Áthúzott betűsek az inaktivált, pénzügyileg fel nem használt számlák.

Alapesetben csak azok a számlák látszódnak, melyekkel teendőnk van. A pénzügyi naplóban már szereplő (zöld) ill. felesleges (áthúzott) tételek csak a jobb felső sarokban lévő "Mind" pipa bejelölésével válnak láthatóvá.

Átvezetés a pénzügyi naplóba

A letöltött számlák adatai a "Bizonylat létrehozása" gombbal átvezethetők a pénzügyi naplóba.

• Egy felugró ablakban ki kell választanunk, hogy milyen típusú ügyletről van szó (árubeszerzés vagy saját célú beruházás). A  program a partner adatlapján megadott "Árubeszállító" és "Egyéb beszállító" opciók alapján ajánlja fel az alapértelmezett ügytípust.
• Nem árubeszerzési ügylet esetén bejelölhetjük a "Számlatételek hozzáadásával" opciót. Ilyenkor a számlatörzs is átvezetésre kerül. Áruszámlánál ez az opció nem használható, mert azt a beszerzési előzményekből kell létrehozni.
• A tételeket betöltés előtt párosítani kell a saját cikktörzzsel. Cikkenként és beszállítónként ezt csak egyszer kell elvégezni, a következő számlánál ugyanazt a tételt már fel fogja ismerni a program.
• Azok a számlák, melyeket nem szükséges átvezetni a pénzügyi naplóba, a "NAV számla inaktiválása" gombbal inaktiválhatók. Az így megjelölt tételek alapesetben nem látszódnak.